26. Lang- und kurzfristige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten
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BUCHWERT |
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BUCHWERT |
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Mio. € |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2025 |
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kurzfristig |
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langfristig |
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31.12.2024 |
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Negative Zeitwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
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2.132 |
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3.620 |
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5.752 |
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3.240 |
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4.144 |
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7.383 |
Verbindlichkeiten aus Zinsen |
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1.463 |
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398 |
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1.861 |
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1.407 |
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254 |
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1.661 |
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten |
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10.049 |
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2.404 |
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12.452 |
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9.717 |
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2.151 |
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11.868 |
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13.643 |
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6.422 |
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20.065 |
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14.364 |
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6.548 |
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20.913 |
Die Übrigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Rückkaufvereinbarungen (Buy Back) in Höhe von 3.051 Mio. € (Vorjahr: 2.802 Mio. €) und abgegrenzte Schulden in Höhe von 2.190 Mio. € (Vorjahr: 1.434 Mio. €).
Die negativen Zeitwerte der derivativen Finanzinstrumente setzen sich wie folgt zusammen:
Mio. € |
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31.12.2025 |
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31.12.2024 |
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Geschäfte zur Absicherung gegen |
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Währungsrisiken aus Vermögenswerten durch Fair-Value-Hedges |
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20 |
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16 |
Währungsrisiken aus Verbindlichkeiten durch Fair-Value-Hedges |
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46 |
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22 |
Zinsrisiken durch Fair-Value-Hedges |
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742 |
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1.104 |
Zinsrisiken durch Cashflow-Hedges |
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126 |
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89 |
Währungs- und Preisrisiken aus zukünftigen Zahlungsströmen (Cashflow-Hedges) |
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1.856 |
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3.448 |
Hedge-Geschäfte Gesamt |
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2.790 |
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4.678 |
Verbindlichkeiten aus Derivaten ohne Hedgebeziehung |
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2.962 |
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2.705 |
Gesamt |
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5.752 |
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7.383 |
Im Rahmen des Portfolio-Hedging sind 100 Mio. € (Vorjahr: 100 Mio. €) negative Zeitwerte aus Geschäften zur Absicherung gegen Zinsrisiken (Fair-Value-Hedges) erfasst.
Die Gesamtposition der derivativen Finanzinstrumente wird unter der Angabe „Finanzrisikomanagement und Finanzinstrumente“ näher erläutert.